北京园博园管理中心2016年度部门决算说明
北京园博园管理中心2016年度部门决算说明
北京园博园管理中心2016年度部门决算说明 |
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责：北京园博园管理中心是负责园博园运营及展后园博园后续管理工作的区政府组成部门，全额拨款事业单位1个。
（二）部门决算单位构成：北京园博园管理中心为区属1级单位，无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计90,403,970.48元，其中：本年收入68,182,347.21元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余22,221,623.27元。在本年收入中，财政拨款收入68,011,347.21元，占收入合计的99.75 %；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入 171,000.00元，占收入合计的0.25 %。
2016年度本年支出合计89,403,276.13元，其中：基本支出6,217,373.79元，占支出合计的6.95%；项目支出83,185,902.34元，占支出合计的93.05 %;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出 0元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0元，年末结转和结余1,000,694.35元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出89,403,276.13元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4,400.00元，占本年财政拨款支出0.005%；教育支出15,500.00元，占本年财政拨款支出0.017%；文化体育与传媒支出250,000.00元，占本年财政拨款支出0.280%；社会保障和就业支出157,955.35元，占本年财政拨款支出0.177%；城乡社区支出82,666,797.62元，占本年财政拨款支出92.465%；农林水支出40,000.00元，占本年财政拨款支出0.045%；商业服务业等支出5,540,493.16元，占本年财政拨款支出6.197%；住房保障支出728,130.00元，占本年财政拨款支出0.814%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算4,400.00元，比2016年年初预算增加4,400.00元，增长100 %。其中：
“组织事务”（款，下同）2016年度决算4,400.00元，比2016年年初预算增加4,400.00 元，增长100%。主要原因：增加基层党组织工作和活动经费支出。
2、“教育支出”2016年度决算15,500.00元，比2016年年初预算增加0元。其中：
“进修及培训”2016年度决算15,500.00元，比2016年年初预算增加0元。
3、“文化体育与传媒支出” 2016年度决算250,000.00元，比2016年年初预算增加0元。其中：
“体育”2016年度决算250,000.00元，比2016年年初预算增加0元。
4、“社会保障和就业支出”2016年度决算157,955.35元，比2016年年初预算增加157,955.35元，增长100%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算157,955.35元，比2016年年初预算增加157,955.35元，增长100%。主要原因：增加未规范在职人员经费（养老保险）支出。
5、“城乡社区支出”2016年度决算82,666,797.62元，比2016年年初预算增加22,980,266.62元，增长38.50%。其中：
“城乡社区环境卫生”2016年度决算50,000.00 元，比2016年年初预算增加50,000.00元，增长100%。主要原因：增加公厕保洁费支出。
“其他城乡社区支出”2016年度决算82,616,797.62元，比2016年年初预算增加22,930,266.62元，增长38.42 %。主要原因：绿地养护费、污水处理站运营费、游客服务外包费、应时花卉摆放费、园林博览会植物温室项目配套工程项目以暂存款形式拨入中心，计入年初结转结余；增加园林博览会植物温室箱变工程资金支出。
6、“农林水支出”2016年度决算40,000.00元，比2016年年初预算增加40,000.00元，增长100 %。其中：
“林业”2016年度决算40,000.00 元，比2016年年初预算增加40,000.00元，增长100 %。主要原因：增加首都绿化美化创建奖补资金支出。。
7、“商业服务业等支出” 2016年度决算5,540,493.16元，比2016年年初预算增加5,540,493.16元，增长100%。其中：
“旅游业管理与服务支出” 2016年度决算5,540,493.16元，比2016年年初预算增加5,540,493.16元，增长100%。主要原因：增加园林博览会植物温室项目、一号服务区南侧展园水电安装项目支出。
8、“住房保障支出”2016年度决算 728,130.00 元，比2016年年初预算减少19,839.00元，下降2.65%。其中：
“住房改革支出”2016年度决算728,130.00元，比2016年年初预算增加19,839.00元，增长下降2.65%。主要原因：减少住房补贴支出、增加住房公积金支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6,217,373.79元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
“三公”经费财政拨款支出决算表
单位名称：北京园博园管理中心 单位：元
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“三公”经费财政拨款合计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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小计
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公务用车加油
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公务用车维修
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公务用车保险
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其他
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2016年预算
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30,642.00
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0.00
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8,792.00
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0.00
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21,850.00
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8,628.99
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8,350.95
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4,091.06
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779.00
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2016年决算
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21,850.00
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0.00
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0.00
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0.00
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21,850.00
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8,628.99
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8,350.95
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4,091.06
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779.00
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注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数21,850.00元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算30,642.00元减少8,792.00元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年决算数0元，比2016年年初预算数0元增加0元。
2.公务接待费。2016年决算数0元，比2016年年初预算数8,792.00元减少8,792.00元。主要原因：本年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21,850.00元，比2016年年初预算数21,850.00元增加0元。其中，公务用车购置费2016年决算数0元，比2016年年初预算数0元增加0元。公务用车运行维护费2016年决算数21,850.00元，比2016年年初预算数21,850.00元增加0元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油8,628.99元，公务用车维修8,350.95元，公务用车保险4,091.06元，公务用车其他支出779.00元。2016年公务用车保有量1辆，车均运行维护费21,850.00元。
2016年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
不涉及此项内容。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额64,864,185.48元，其中：政府采购货物支出51,568.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出64,812,617.48元。授予中小企业合同金额12,326,159.94元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额8,192,447.94元，占政府采购支出总额的12.63%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额31,809,926.95元，其中：汽车1辆，139,645.00元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
四、行政事业性收费重点项目情况
不涉及此项内容。
2016年度部门绩效评价情况
目前无此项内容。
北京园博园管理中心--附件2-1：2016年部门决算（草案）报表